独家:中原证券咬牙垫付2.4亿“大雷”,0.98元立即兑付

时间:2019-08-08 来源:www.twitterdrama.com

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文/胡水水编辑/陈默

今年上半年,中原证券踩上了雷兴兴药业,为资产管理行业增添了清脆的声音。

5月8日,中原证券官方网站资产管理计划公告中出现《关于“联盟17号集合资产管理计划”、“中京1号集合资产管理计划”到期无法正常兑付的公告》。

公告指出,上述资产管理计划募集资金,用于认购华新信托为福建福兴药业有限公司(以下简称“裕兴”)转让的“华新鑫源39集体基金信托计划”。医学“)到福建。医科大学协和医院应收账款(以下简称“福建协和医院”),然而该资管计划已无法向投资者兑付

直到7月,“闽兴医药实际控制人失去联系,中原证券董事长亲自带队到河南省公安厅报案的消息开始沸沸扬扬”,在过去的两个月里,中原证券一直在寻找解决方案。

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中原证券官方网站

最近,Zinc Finance已经专门通知当下,中原证券已拿出先行垫付的解决方案:按净值0.98元立即兑付。也就是说,投资者将承受2%的亏损

中原证券为投资者准备了两个计划:一,0.98元将立即赎回;第二,延期付款,但可以获得超过数万元的赔偿。据了解,大部分投资者选择了立即兑付的方案

虽然仅损失投资者的损失并不大,但我想用这些资金购买其他产品,每年流动性良好,约为4%,这将产生额外的收入。换句话说,投资者实际上支付更高的机会成本。

2018年,中原证券上市踩雷新光控股、神雾环保等四宗上市公司股票质押,涉案8亿元本金。今天,超过2亿元的大矿首先被中原证券破产。但是,有多少季度可以回收,以及肇兴药业可以提供多少资产?

根据中原证券2018年年度财务报告,截至2018年12月31日,中原证券总负债为308.8亿元;在2019年第一季度报告中,截至2019年3月31日,其负债总额扩大至370.92亿元。

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中原证券合并资产负债表

2.4亿资管产品踩雷

在“中原证券资产管理产品'闯雷'和裕兴药业应收账款”曝光后,中原证券于7月12日发布公告回应,已取得融资人提供虚假文件的证据

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根据公告,成立了第17号雷电煤矿,总规模为5984万元。它于2017年12月8日正式成立,并于2019年4月24日到期。中京一号的成立为万元,即2018年2月5日。正式成立于2019年5月7日。没有保险政策。上述资产管理产品的相关文件,公司自有资金并未参与设立上述资管产品

在上述资产管理产品的后续管理中,中原证券发现存在融资人不能按期偿还本息的风险,在风险排查过程中,取得融资人提供虚假文件的证据并向公安机关报案,公安机关于2019年5月4日提起诉讼。

传阅的内部文件《关于公司资管联盟17号、中京1号相关说明》显示了此事的细节。

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图片来自拆迁学校尉

根据该文件,中原证券两只基金共募集资金2.42亿元。通过渠道华信信托,公司最终投资福建兴业医院福建兴和医院应收账款,作为融资方,肇兴药业有义务弥补差额,闽兴医药实际控制人夏薛雯提供连带责任担保

一年多过去了,两款产品到期,但延兴药业尚未偿还。多方敦促后,不仅钱还没影,闽兴医药的实控人还玩了消失。

中原证券董事长发现自己错了,亲自到河南省公安厅报案。最近的情况是,炎星医疗的真实控制人夏学文被福州市公安局拘留。

如中原证券按净值0.98元兑付,相当于为投资者兜下了2.37亿,而另一边,则是闽兴医药归还无期的债务。

谁是肇兴医药?据工商信息,该公司于1994年7月30日在福建省工商行政管理局注册。法律代表是夏学文。该公司的业务范围包括中药,西药,医疗用品和设备,以及化学产品(不包括危险化学品和前体化学品)。肇兴医药的最终受益者,即已被刑事拘留的夏薛雯,合计持股闽兴医药96.25%

三甲医院医疗耗材标的理应无雷

一位知情人士告诉Zinc Finance,爆炸性产品多层嵌套,最低级别是福建协和医院的医疗用品。

该人指出:“以常规思路来看,如果产品真实性不存在问题,三甲医院的应收账款不应当存在违约情况。

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据了解,公立医院购买消耗品,设备和药品的药品流通企业投资回收期较长。为了加快支付并确保其流动性,原供应商将转移原医院应收账款的亏损收入。对于第三方或其他供应商,请填写“三角债”的情况很常见

根据“21世纪经济报道”的报道,福建协和医院的工作人员说,从2016年5月到2019年5月,裕兴药业的总购买金额仅超过100万元,并且没有应收账款。数亿元人民币。

据天悦数据显示,近年来,供应商已宣布采购福建协和医院,最高的一笔为南京医药股份有限公司,采购3.3亿元,其余均不足亿元。接近爆炸的内部人士指出“这样的资产无法兑付,肯定存在‘一女多嫁’类的问题。

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不止一家踩雷

公开信息显示踩雷福建协和医院应收账款的,不止中原证券这一家。根据裁判的论文网,6月11日,国联信托提出了诉讼前财产保全申请。

根据(2019)苏02蔡宝第53号民事裁定书,“申请人国联信托有限公司因紧急情况于2019年5月13日提出诉讼前财产保全申请,要求冻结被申请人福建和睦。医院和肇兴药业银行存入3.6亿元人民币,或扣押或扣押其他同等资产。申请人国联信托有限公司已向法院提供担保。“

无锡市中级人民法院裁定“冻结被申请人福建协和医院、闽兴医药3.6亿元或查封、扣押其他等值财产。

另据报道,部分基金子公司也参与了福建星河医院的应收账款融资。

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款终止。

同时,根据21世纪经济报道的先前报道,闽兴医药作为担保方的应收账款转让交易超过8笔(含已注销1笔),平均每笔应收账款转让规模从2亿元至4亿元不等,上述应收账款合计规模已高达22.68亿元,受让应收账款中,有华信信托,国联信托,工业信托,华融信托,华耀保理,日立保理等不少于6家机构。

券商内疑存合谋者

团队项目负责人极有可能是诈骗的合谋者。”在中原证券内部传言。

中原证券宣布已取得证据证明金融业提供虚假文件。为什么具体项目的参与者没有发现风险?

上面的人说,怀疑相关人员为扩张规模,在风控上有所放松

据了解,大约三年半前,中原证券成立了上海资产管理分公司,并希望“大包”独立。在领导力不足的情况下,追求规模实际上已经造成了很多混乱,这些混乱必须由整个经纪人承担。

一些业内人士表示,直接投资,另类投资,期货和其他投资在管理上是不可重复的。中原证券没有这种基因,但想做中信和光大的财务控制。事实上,这是非常危险的。

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中原证券的另一位内幕人士向Zinc Finance透露:“2015年圣诞节期间,中原证券成立了一只1亿元的产品,因为当年年终奖不错,很多中原证券内部人士买了这只产品。2016年初熔断后净值迅速跌到0.75元,最低0.25元,现在0.36元。而该产品的管理者并未受到任何处理,仍在其他部门任职。

“就像当时的神雾环保誓言,所以好产品,为什么当地机构不做,我在找你做,你想过吗?”这个人说。

中原证券于3月29日发布了关于累计诉讼事项数量的公告,公司累计涉案金额为9.47亿元,其中股票质押合同纠纷成为重灾区

与此同时,中原证券收到少量罚款。

2017年5月,河南证监局发出罚款,中原证券鹤壁分行未批准公司总部,未经授权出售金融产品。此外,分公司负责人周震和员工汇集了不合格的投资者资金,以周震和员工的名义购买私募股权产品。

2018年2月,河南证监局指出,中原证券企业合规管理制度薄弱,机制不完善;公司的合规管理意识薄弱,合规人员没有得到充分部署;公司的内部控制管理系统不到位;该公司的重业务收入,轻度风险控制,激励措施和其他不平衡评估,并责令纠正。

在混乱的情况下,7月27日,业界密切关注的2019年证券公司的分类结果已经公布,中原证券上升5个级别,得以一丝喘息

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2019年证券公司分类结果图片来自界面

2018年中原证券评级由A级跌落至C级,成为2018年评级降幅最大的券商。2019年,中原证券从C上涨至BBB,在今年上涨的19家经纪商中涨幅最大。

然而,事实上,中原证券的内部控制仍有很大的改善空间。